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机构荐股哪3只个股目标涨幅在30%以上?

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发表于 2020-7-25 15:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式


根据东方财富Choice数据统计,今日有8只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅20%以上,1只股有接近50%的上涨空间。其中金利科技(002464.SZ)、喜临门(603008.SH)和温氏股份(300498.SZ)目标涨幅最大,预计上涨49%、29%、28%。

机构推荐汇总表:



数据来源:东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要:

金利科技(002464.SZ)MMOGA有望Q4验证业绩承诺,收购微屏发力地方性棋牌游戏

东吴证券张良卫,唐思思     

拟收购国内优质棋牌游戏商微屏软件科技, 公司有望迎来利润新增长点。 微屏软件在国内棋牌游戏行业具备差异化优势, 旗下 PC游戏平台“人民棋牌”与移动游戏平台“掌心游”地方特色突出,收入增长稳定。公司可利用微屏软件客户资源,实现优势互补,进一步促进主营业务发展。

公司 2015 年剥离原主营业务,收购欧洲最大游戏商品 B2C 平台 MMOGA,转型游戏电子商务平台。MMOGA 具备销售游戏许可码及虚拟商品先发优势,积累众多客户流量,且用户粘性高,平台转化率高出电商行业市场平均值 5-7 个百分点。 2015 年 MMOGA业绩承诺完成情况基本达标, 16 年下半年全球几款重磅游戏的上线+海外游戏迎来游戏旺季,为 MMOGA 业绩完成提供强有力支持。

战略布局电竞+VR,提供新的利润增长点。公司拟募投 1.1 亿元用于电竞平台升级、VR 游戏研发及 VR 线下体验场馆建设,充足的资金将助推电竞与 VR 战略的成功落地。标的公司微屏软件在电竞领域有所涉及,并且拥有丰富的游戏开发运营经验与庞大的用户群,将有效助推公司战略实施。

买入评级: MMOGA 作为欧洲线上游戏相关产品零售电商平台的领军者,未来随着公司线上广告业务发力,游戏出海逻辑体现,电竞与 VR 布局加强,外延并购加速,公司有望迎来多个利润增长点。由于购买 MMOGA 后续款项支付货币为欧元,公司不存在欧元敞口,汇兑损益有望在未来得到冲抵,故我们暂时不考虑其影响。本次拟收购微屏暂未落地,我们当前不予考虑其业绩。我们预期16/17/18 净利润分别为 2.94 亿元、4.22 亿元、5.17 亿元,采取可比公司估值法予以 17 年 35 倍 PE,对应目标市值 147.7 亿元,对应目标价 101.2 元,首次覆盖,予以买入评级。

风险提示:收购整合不达预期,汇兑风险

喜临门(603008.SH)完成定增发行,双主业稳健并进

中银国际证券杨志威,赵综艺

完成定增发行,员工持股彰显长期信心。公司完成定增发行,限售期3年,员工持股计划几乎满额认购;同时,根据公告,2014 年增持的员工持股资产管理计划至今仍未减持,双双体现了高管对于公司长期发展的信心。此外,估算传媒公司周总增持公司的成本价超过17 元/股,为当前股价提供一定安全边际。

床垫规模增长不惧地产销量调整,龙头企业受益集中度提升。近期地产限购政策降低市场对房地产销量预期,从而对整个家具板块产生负面影响。我们认为长期来看,床垫行业有其独立于房地产销量的自身成长逻辑。美国床垫批发市场自1980 年起CAGR 为5.3%,经历的4 次经济下滑中仅有1 次床垫销售规模下滑,且第二年均有较强势反弹。人口增长、更换率提升、价格提升是其保持稳定增长的重要原因,而我国床垫消费也正经历这一过程,城镇化带来的消费人群增长和消费升级是促进行业规模增长的长期动力。此外,我国床垫行业也正经历集中度提升的过程,估算公司市占率仅5%-6%,后续空间广阔。

双主业齐头并进,有望延伸软装品类。公司上半年营收同比增长22.97%,净利润同比增长10.98%,财务费用对利润影响较大,定增发行完成后将有所好转。预计后续床垫主业将继续保持稳定增长,规模效应和财务费用好转促使利润率提升。传媒公司今年已经出品了《大嫁风尚》、《骡子和金子》等优秀剧集,大概率完成对赌业绩。公司过去聚焦于床垫和软床,未来有望向沙发等其他软装产品延伸。评级面临的主要风险营销拓展不达预期。

按定增摊薄后股本计算,我们预计公司2016-2018 年每股收益分别为0.67、0.86、1.07 元/股,给予2017 年30 倍市盈率,目标价由24.30 元上调至25.80元,维持买入评级。

温氏股份(300498.SZ)三季报点评:猪价高位,增长延续!

安信证券吴立,刘哲铭,李佳丰

10 月13 日,温氏股份公布2016 年三季报。报告期内,公司实现营业收入436.44 亿元,同比增长27.62%,实现归母净利润为108.37亿元,同比增长124.94%。其中,三季度实现营业收入152.85 亿元同比增长9.69%,实现归母净利润36.07 亿元,同比增长14.97%。

我们的观点和看法:

1、猪价高位震荡,盈利继续增长。根据公司销售月报,1-9 月份,公司共出栏生猪1230.59 万头,实现收入269.4 亿元,销售均价19.14 元公斤。其中,7-9 月份,公司共出栏生猪425.7 万头,实现收入91.51亿元,销售均价18.69 元/公斤,出栏均重115.02 公斤。我们预计,三季度公司黄羽鸡出栏2 亿羽,实现净利润约2 亿元,生猪养殖净利约780 元/头,实现净利润约33.2 亿元。由于猪价进入高位震荡期,公司盈利环比增速略有放缓。

2、补栏缓慢,成本下降,17 年有望继续实现增长。受环保收紧的影响,能繁母猪存栏下降有可能持续到11 月份。补栏进程的放缓,意味着生猪价格有望在高位持续较长时间。随着临储政策的取消,去库存压力下的玉米价格在17 年预计将下滑至1500 元/吨,养殖成本有望进一步下降0.8-1 元/公斤,部分冲抵猪价下滑的影响。

投资建议:

猪价高位持续时间拉长,饲料成本下降抵消猪价下降影响,规模扩张带来盈利增长的逻辑很可能将在17 年出现。预计16/17/18 年归属于母公司净利润155/161/150 亿元,对应EPS 为3.57/3.70/3.45 元。6 个月目标价47 元,维持“买入-A”投资评级。

风险提示:疫病风险;价格不达预期风险;

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